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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 8 818.00 | 10 695.00 | 19 513.00 |
AN Terrains | 271 562.00 | | 271 562.00 | 271 562.00 |
AP Constructions | 3 272 302.00 | 652 839.00 | 2 619 464.00 | 3 272 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 346.00 | 1 467 087.00 | 485 259.00 | 1 952 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408 741.00 | 1 846 470.00 | 1 562 271.00 | 3 408 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 380 599.00 | | 3 380 599.00 | 3 380 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 219 643.00 | 3 975 214.00 | 11 244 429.00 | 15 219 643.00 |
BT Marchandises | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 425.00 | | 815 425.00 | 815 425.00 |
BZ Autres créances | 255 398.00 | | 255 398.00 | 255 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 793 833.00 | | 793 833.00 | 793 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 974.00 | | 1 972 974.00 | 1 972 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 192 617.00 | 3 975 214.00 | 13 217 403.00 | 17 192 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 409 583.00 | | | 3 409 583.00 |
CU Autres participations | 2 883 882.00 | | 2 883 882.00 | 2 883 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 750.00 | 850 750.00 | | 850 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 117 485.00 | 5 117 485.00 | | 5 117 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
DG Autres réserves | 53 446.00 | 536 762.00 | | 53 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 766.00 | -483 316.00 | | -515 766.00 |
DK Provisions réglementées | | 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 543 013.00 | 6 059 104.00 | | 5 543 013.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 566 667.00 | 541 667.00 | | 566 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250 224.00 | 6 073 226.00 | | 5 250 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 388.00 | 286 627.00 | | 84 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 224.00 | 321 121.00 | | 603 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 755.00 | 524 659.00 | | 540 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274.00 | 9 818.00 | | 1 274.00 |
EA Autres dettes | 336 556.00 | 465 409.00 | | 336 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 303.00 | 277 181.00 | | 291 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 674 390.00 | 8 499 707.00 | | 7 674 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 217 403.00 | 14 558 812.00 | | 13 217 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 854.00 | 2 897 409.00 | | 3 311 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 094.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 789 188.00 | | -482 248.00 | 15 789 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 297.00 | 15 219 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 297.00 | 8 904 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695 713.00 | | 296 536.00 | 8 695 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073 962.00 | | -778 784.00 | 7 073 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 778.00 | 785 938.00 | 72 502.00 | 3 261 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 3 773.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 733.00 | 782 165.00 | 72 502.00 | 3 256 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 566 667.00 | 566 667.00 | | 566 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 224.00 | 603 224.00 | | 603 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 556.00 | 336 556.00 | | 336 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 303.00 | 291 303.00 | | 291 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 380 599.00 | 3 380 599.00 | | 3 380 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
UX Autres créances clients | 815 425.00 | 815 425.00 | | 815 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 178 972.00 | 876 436.00 | 2 667 008.00 | 5 178 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 221.00 | | | 886 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VP Divers | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 371.00 | 4 572 371.00 | | 4 572 371.00 |
VW T.V.A. | 295 702.00 | 295 702.00 | | 295 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 390.00 | 3 311 854.00 | 2 727 008.00 | 7 674 390.00 |