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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 409.00 | 15 492.00 | 917.00 | 16 409.00 |
AH Fonds commercial | 192 250.00 | | 192 250.00 | 192 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 480.00 | 17 348.00 | 55 132.00 | 72 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 058.00 | 168 080.00 | 310 978.00 | 479 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 490.00 | 200 920.00 | 577 571.00 | 778 490.00 |
BT Marchandises | 1 689 868.00 | | 1 689 868.00 | 1 689 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 382.00 | | 598 382.00 | 598 382.00 |
BZ Autres créances | 316 542.00 | 7 050.00 | 309 492.00 | 316 542.00 |
CF Disponibilités | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 301.00 | 7 050.00 | 2 785 251.00 | 2 792 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 791.00 | 207 970.00 | 3 362 821.00 | 3 570 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 40 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 102.00 | 86 775.00 | | 87 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 671.00 | 327.00 | | -289 671.00 |
DL TOTAL (I) | 501 430.00 | 131 102.00 | | 501 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 691.00 | 695 540.00 | | 540 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 591.00 | 868 570.00 | | 621 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 042.00 | 28 584.00 | | 34 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 426.00 | 1 216 143.00 | | 1 207 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 570.00 | 289 318.00 | | 433 570.00 |
EA Autres dettes | 24 072.00 | 36 287.00 | | 24 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 391.00 | 3 134 442.00 | | 2 861 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 821.00 | 3 265 543.00 | | 3 362 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 560.00 | 2 914 548.00 | | 2 681 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 511.00 | 199 887.00 | | 349 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 591.00 | | | 621 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 668 664.00 | | 3 668 664.00 | 3 668 664.00 |
FG Production vendue services | 365 469.00 | | 365 469.00 | 365 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 132.00 | | 4 034 132.00 | 4 034 132.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 569 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 403.00 | 207 050.00 | | 21 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 403.00 | 207 050.00 | | 23 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 925.00 | 12 233.00 | | 49 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 694.00 | 170 000.00 | | 2 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 669.00 | 182 233.00 | | 59 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 266.00 | 24 817.00 | | -36 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 230.00 | 5 130 313.00 | | 4 066 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 901.00 | 5 129 986.00 | | 4 355 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 671.00 | 327.00 | | -289 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 227.00 | | 65 429.00 | 716 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 778 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 551 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 659.00 | | | 208 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 274.00 | | 65 429.00 | 489 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 916.00 | 62 474.00 | 471.00 | 138 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | 917.00 | | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 341.00 | 61 557.00 | 471.00 | 124 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 426.00 | 1 207 426.00 | | 1 207 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 598 382.00 | 598 382.00 | | 598 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 204 728.00 | 204 728.00 | | 204 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 381.00 | 349 381.00 | | 349 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 310.00 | 45 521.00 | 145 789.00 | 191 310.00 |
VI Groupe et associés | 621 591.00 | 621 591.00 | | 621 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 473.00 | | | 304 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 348.00 | 968 548.00 | 13 800.00 | 982 348.00 |
VW T.V.A. | 269 546.00 | 269 546.00 | | 269 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 349.00 | 2 681 560.00 | 145 789.00 | 2 827 349.00 |