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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 552.00 | 21 368.00 | 13 184.00 | 34 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 964.00 | 37 705.00 | 6 260.00 | 43 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 509.00 | 59 072.00 | 45 436.00 | 104 509.00 |
BT Marchandises | 1 414 292.00 | | 1 414 292.00 | 1 414 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 166.00 | 23 837.00 | 200 329.00 | 224 166.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 520 117.00 | | 520 117.00 | 520 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 726.00 | 23 837.00 | 2 144 889.00 | 2 168 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 234.00 | 82 909.00 | 2 190 325.00 | 2 273 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 095.00 | 461 760.00 | | 464 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 303.00 | 32 335.00 | | 274 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 398.00 | 824 095.00 | | 1 068 398.00 |
DP Provisions pour risques | 355 947.00 | 194 038.00 | | 355 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 947.00 | 194 038.00 | | 355 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 115.00 | 56 029.00 | | 32 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 319.00 | 374 848.00 | | 499 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 954.00 | 34 062.00 | | 161 954.00 |
EA Autres dettes | 72 592.00 | 52 830.00 | | 72 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 980.00 | 517 769.00 | | 765 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 325.00 | 1 535 902.00 | | 2 190 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 070 668.00 | | 7 070 668.00 | 7 070 668.00 |
FG Production vendue services | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 944.00 | | 7 117 944.00 | 7 117 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 237 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 909.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 769 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800.00 | 10 000.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | 10 000.00 | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 800.00 | -7 705.00 | | -11 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 037.00 | 4 739.00 | | 97 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 278.00 | 4 905 874.00 | | 7 152 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 976.00 | 4 873 539.00 | | 6 877 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 303.00 | 32 335.00 | | 274 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 808.00 | | 30 201.00 | 74 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 104 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 315.00 | | 10 201.00 | 68 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493.00 | | 20 000.00 | 6 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 049.00 | 6 023.00 | | 53 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 049.00 | 6 023.00 | | 53 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 038.00 | 161 909.00 | | 194 038.00 |
6T Sur comptes clients | 15 521.00 | 23 837.00 | 15 521.00 | 15 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 521.00 | 23 837.00 | 15 521.00 | 15 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 559.00 | 185 746.00 | 15 521.00 | 209 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 319.00 | | 499 319.00 | 499 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
UX Autres créances clients | 224 166.00 | 224 166.00 | | 224 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VI Groupe et associés | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 310.00 | 234 317.00 | 25 993.00 | 260 310.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 980.00 | | 765 980.00 | 765 980.00 |