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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 785 515.00 | 229 373.00 | 556 142.00 | 785 515.00 |
040 Immobilisations financières | 4 201 558.00 | | 4 201 558.00 | 4 201 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 987 073.00 | 229 373.00 | 4 757 701.00 | 4 987 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
084 Disponibilités | 913 579.00 | | 913 579.00 | 913 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 933 062.00 | | 933 062.00 | 933 062.00 |
110 Total général Actif | 5 920 135.00 | 229 373.00 | 5 690 763.00 | 5 920 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 883 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 466 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 413 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 690 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 115.00 | 39 778.00 | | 128 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 115.00 | 39 778.00 | | 128 115.00 |
242 Autres charges externes. | 86 829.00 | 36 616.00 | | 86 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 193.00 | | 1 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 677.00 | 25 544.00 | | 28 677.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 894.00 | 98 353.00 | | 151 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 779.00 | -58 575.00 | | -23 779.00 |
280 Produits financiers | 747 728.00 | 440 847.00 | | 747 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 238.00 | 1 850.00 | | 20 238.00 |
294 Charges financières | 188 840.00 | | | 188 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 770.00 | 5.00 | | 15 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 544.00 | 101 397.00 | | 73 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 466 034.00 | 282 720.00 | | 466 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 008 682.00 | | | 5 008 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -7.00 | | | -7.00 |