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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 041.00 | 265.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 775.00 | 8 297.00 | 478.00 | 8 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 795.00 | 11 747.00 | 1 048.00 | 12 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 166 479.00 | | 166 479.00 | 166 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 994.00 | | 168 994.00 | 168 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 789.00 | 11 747.00 | 170 042.00 | 181 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | 111 704.00 | 75 769.00 | | 111 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 960.00 | 35 935.00 | | 26 960.00 |
DL TOTAL (I) | 147 250.00 | 120 290.00 | | 147 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 811.00 | 5 045.00 | | 7 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 3 469.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 994.00 | 21 516.00 | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 792.00 | 30 030.00 | | 22 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 042.00 | 150 320.00 | | 170 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 1 492.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 1 492.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | 3 793.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 6 779.00 | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 669.00 | 111 449.00 | | 110 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 709.00 | 75 514.00 | | 83 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 960.00 | 35 935.00 | | 26 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 987.00 | | 808.00 | 11 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | 322.00 | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | | 486.00 | 8 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 528.00 | 219.00 | | 11 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 57.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 162.00 | | 8 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820.00 | 2 515.00 | 305.00 | 2 820.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |