| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 8 364.00 | 693.00 | 9 057.00 |
AP Constructions | 36 775.00 | 31 959.00 | 4 816.00 | 36 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 254.00 | 249 254.00 | 73 999.00 | 323 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 128.00 | 46 435.00 | 72 693.00 | 119 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 604.00 | 336 013.00 | 154 591.00 | 490 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
BT Marchandises | 166 493.00 | | 166 493.00 | 166 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
BZ Autres créances | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 922.00 | 984.00 | 4 937.00 | 5 922.00 |
CF Disponibilités | 127 641.00 | | 127 641.00 | 127 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 042.00 | 984.00 | 517 058.00 | 518 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 647.00 | 336 997.00 | 671 649.00 | 1 008 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 918.00 | 119 348.00 | | 75 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 020.00 | -13 430.00 | | 206 020.00 |
DL TOTAL (I) | 290 738.00 | 114 718.00 | | 290 738.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 208.00 | 157 915.00 | | 148 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 327.00 | 74 564.00 | | 105 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 863.00 | 36 493.00 | | 11 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 71 227.00 | | 28 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 354.00 | 29 217.00 | | 79 354.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | 7 982.00 | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 912.00 | 377 397.00 | | 380 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 649.00 | 492 115.00 | | 671 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 043.00 | 292 696.00 | | 243 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 723.00 | | 58 882.00 | 431 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 625.00 | | 57 532.00 | 421 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 350.00 | 1 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 648.00 | 30 365.00 | | 305 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | 667.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 950.00 | 29 699.00 | | 297 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 208.00 | 22 202.00 | 123 480.00 | 148 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VP Divers | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 025.00 | 127 447.00 | 1 579.00 | 129 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 049.00 | 243 043.00 | 123 480.00 | 369 049.00 |