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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 501.00 | 259.00 | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
AP Constructions | 71 769.00 | 38 984.00 | 32 785.00 | 71 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 025.00 | 19 201.00 | 6 825.00 | 26 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 668.00 | 167 482.00 | 22 186.00 | 189 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 752.00 | 235 169.00 | 137 584.00 | 372 752.00 |
BT Marchandises | 176 228.00 | | 176 228.00 | 176 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 365.00 | 177 353.00 | 2 543 013.00 | 2 720 365.00 |
BZ Autres créances | 105 503.00 | | 105 503.00 | 105 503.00 |
CF Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 704.00 | 177 353.00 | 2 852 351.00 | 3 029 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 456.00 | 412 521.00 | 2 989 935.00 | 3 402 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
DG Autres réserves | 549 118.00 | 412 254.00 | | 549 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 075.00 | 136 863.00 | | 103 075.00 |
DL TOTAL (I) | 695 863.00 | 592 788.00 | | 695 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 258.00 | 576 052.00 | | 719 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 561.00 | 132 011.00 | | 137 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 948.00 | 925 121.00 | | 1 265 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 220.00 | 106 712.00 | | 141 220.00 |
EA Autres dettes | 30 086.00 | 13 018.00 | | 30 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 072.00 | 1 752 915.00 | | 2 294 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 935.00 | 2 345 702.00 | | 2 989 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 151.00 | 1 252 479.00 | | 1 857 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 676.00 | 1 500.00 | | 218 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 449.00 | | -138.00 | 374 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 372 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 287 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 380.00 | | 10 642.00 | 278 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 644.00 | | -10 780.00 | 76 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 704.00 | 24 464.00 | | 210 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | 774.00 | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 977.00 | 23 690.00 | | 201 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 228.00 | | 2 875.00 | 180 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 228.00 | | 2 875.00 | 180 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 228.00 | | 2 875.00 | 180 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 948.00 | 1 265 948.00 | | 1 265 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 022.00 | 2 519 022.00 | | 2 519 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 343.00 | 201 343.00 | | 201 343.00 |
VB T. V. A. | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 676.00 | 218 676.00 | | 218 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 582.00 | 63 660.00 | 436 922.00 | 500 582.00 |
VI Groupe et associés | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 683.00 | 2 917 683.00 | | 2 917 683.00 |
VW T.V.A. | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 072.00 | 1 857 151.00 | 436 922.00 | 2 294 072.00 |