| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 3 002.00 | 1 295.00 | 4 298.00 |
AP Constructions | 22 690.00 | 13 909.00 | 8 781.00 | 22 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 516.00 | 428 761.00 | 26 755.00 | 455 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 190.00 | 202 666.00 | 373 524.00 | 576 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 877.00 | 648 339.00 | 446 537.00 | 1 094 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CF Disponibilités | 104 734.00 | | 104 734.00 | 104 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 555.00 | 648 339.00 | 609 216.00 | 1 257 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 723.00 | 129 386.00 | | 145 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137.00 | 16 336.00 | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 156 660.00 | 154 523.00 | | 156 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 474.00 | 135 325.00 | | 302 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 542.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 678.00 | 8 604.00 | | 26 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 726.00 | 41 483.00 | | 80 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 894.00 | 43 208.00 | | 41 894.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 555.00 | 229 164.00 | | 452 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 216.00 | 383 687.00 | | 609 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 831.00 | | | 173 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 526.00 | | 763 526.00 | 763 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 526.00 | | 763 526.00 | 763 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -2 157.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 627.00 | 761 948.00 | | 778 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 489.00 | 745 612.00 | | 776 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137.00 | 16 336.00 | | 2 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 862.00 | | 225 892.00 | 883 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 877.00 | 1 094 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 877.00 | 1 054 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 382.00 | | 225 892.00 | 843 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 064.00 | 47 732.00 | 14 457.00 | 615 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 1 074.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 135.00 | 46 658.00 | 14 457.00 | 613 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 474.00 | 50 429.00 | 203 947.00 | 302 474.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 634.00 | | | 225 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 876.00 | 173 831.00 | 203 947.00 | 425 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
ST Autres comptes | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 913.00 | | | 327 913.00 |