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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 436.00 | 31 387.00 | 49.00 | 31 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 476.00 | 31 387.00 | 62 089.00 | 93 476.00 |
BT Marchandises | 493 643.00 | | 493 643.00 | 493 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 965.00 | 7 703.00 | 43 262.00 | 50 965.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 885.00 | 7 703.00 | 612 182.00 | 619 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 360.00 | 39 089.00 | 674 271.00 | 713 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 301.00 | | | 135 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 449.00 | | | 487 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 721.00 | | | 507 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 271.00 | | | 674 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 721.00 | | | 507 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 650.00 | | 441 650.00 | 441 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 650.00 | | 441 650.00 | 441 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 469.00 | | | 453 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 020.00 | | | 464 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
UX Autres créances clients | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 915.00 | | | 174 915.00 |