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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 205.00 | 224.00 | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 82 387.00 | | 82 387.00 | 82 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 395.00 | 4 612.00 | 29 783.00 | 34 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 159.00 | 21 737.00 | 29 422.00 | 51 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 736.00 | 28 554.00 | 151 182.00 | 179 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CF Disponibilités | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 829.00 | | 108 829.00 | 108 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 565.00 | 28 554.00 | 260 011.00 | 288 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 112 150.00 | 95 520.00 | | 112 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001.00 | 16 630.00 | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 121 566.00 | 120 565.00 | | 121 566.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 245.00 | 28 479.00 | | 20 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 162.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 18 201.00 | | 9 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 149.00 | 23 074.00 | | 30 149.00 |
EA Autres dettes | 68 104.00 | 91 538.00 | | 68 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 445.00 | 161 454.00 | | 128 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 011.00 | 292 019.00 | | 260 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 900.00 | 161 454.00 | | 116 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 570.00 | | 262 570.00 | 262 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 570.00 | | 262 570.00 | 262 570.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | 438.00 | | 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 10 438.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -10 438.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 3 461.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 631.00 | 257 070.00 | | 262 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 630.00 | 240 441.00 | | 261 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001.00 | 16 630.00 | | 1 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 206.00 | | 11 590.00 | 168 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 179 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 964.00 | | 11 590.00 | 73 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 008.00 | 13 546.00 | | 15 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 200.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 13 346.00 | | 13 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 245.00 | 8 700.00 | 11 545.00 | 20 245.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VP Divers | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 445.00 | 116 900.00 | 11 545.00 | 128 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 559.00 | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 481.00 | 7 396.00 | | 5 481.00 |
ST Autres comptes | 39 926.00 | 29 517.00 | | 39 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 012.00 | 33 482.00 | | 27 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 203.00 | 3 086.00 | | 12 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 917.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 264.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 1 823.00 | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 515.00 | 54 572.00 | | 52 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 821.00 | 9 165.00 | | 8 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 622.00 | 76 398.00 | | 84 622.00 |