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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 39 866.00 | 15 149.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 745.00 | 32 495.00 | 3 250.00 | 35 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 615.00 | 72 361.00 | 25 254.00 | 97 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 910.00 | | 224 910.00 | 224 910.00 |
BZ Autres créances | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 734.00 | | 378 734.00 | 378 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 349.00 | 72 361.00 | 403 988.00 | 476 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 950.00 | | | -61 950.00 |
DL TOTAL (I) | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 036.00 | | | 132 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
EA Autres dettes | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 058.00 | | | 315 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 988.00 | | | 403 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 696.00 | | | 253 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 940.00 | | 2 975.00 | 114 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 97 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 90 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 085.00 | | 2 975.00 | 108 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 711.00 | 10 288.00 | 17 638.00 | 79 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 711.00 | 10 288.00 | 17 638.00 | 79 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 224 910.00 | 224 910.00 | | 224 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
VB T. V. A. | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 991.00 | 19 630.00 | 61 361.00 | 80 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 340.00 | 276 485.00 | 6 855.00 | 283 340.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 058.00 | 253 696.00 | 61 361.00 | 315 058.00 |