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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 466.00 | 583.00 | 2 050.00 |
AP Constructions | 25 830.00 | 8 840.00 | 16 989.00 | 25 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 329.00 | 290 343.00 | 54 986.00 | 345 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 002.00 | 397 500.00 | 159 502.00 | 557 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 632.00 | 698 151.00 | 232 481.00 | 930 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 328.00 | | 152 328.00 | 152 328.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 993.00 | | 409 993.00 | 409 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 626.00 | 698 151.00 | 642 474.00 | 1 340 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | | | 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 061.00 | | | 149 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 128.00 | | | -160 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 371.00 | | | 378 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 851.00 | | | 636 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 474.00 | | | 642 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 346.00 | | | 369 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 337.00 | | 77 966.00 | 858 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 672.00 | | 930 632.00 | 5 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | | 928 163.00 | 5 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 1 400.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 269.00 | | 76 565.00 | 857 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 1.00 | 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 139.00 | 86 012.00 | | 612 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 816.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 489.00 | 85 195.00 | | 611 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 393.00 | 120 393.00 | | 120 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
UX Autres créances clients | 152 328.00 | 152 328.00 | | 152 328.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 371.00 | 110 865.00 | 247 309.00 | 378 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 959.00 | 225 959.00 | | 225 959.00 |
VW T.V.A. | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 851.00 | 369 346.00 | 247 309.00 | 636 851.00 |