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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 920.00 | | 489 920.00 | 489 920.00 |
BZ Autres créances | 5 963 910.00 | | 5 963 910.00 | 5 963 910.00 |
CF Disponibilités | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 905.00 | | 5 974 905.00 | 5 974 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 826.00 | | 6 464 826.00 | 6 464 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 489 920.00 | | 489 920.00 | 489 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 296.00 | 881 296.00 | | 881 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
DH Report à nouveau | 347 618.00 | 596 338.00 | | 347 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 177.00 | -248 719.00 | | -258 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 866.00 | 1 817 043.00 | | 1 558 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835 611.00 | 1 000.00 | | 4 835 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 889.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 648.00 | 200 904.00 | | 67 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 959.00 | 203 793.00 | | 4 905 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 826.00 | 2 020 837.00 | | 6 464 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 366.00 | 257 954.00 | | 262 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 570.00 | 17 233.00 | | 49 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 748.00 | 265 953.00 | | 307 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 177.00 | -248 719.00 | | -258 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 920.00 | | | 489 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 920.00 | | | 489 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 5 946 665.00 | 5 946 665.00 | | 5 946 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 835 611.00 | 4 835 611.00 | | 4 835 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 910.00 | 5 963 910.00 | | 5 963 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 959.00 | 4 905 959.00 | | 4 905 959.00 |