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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 412.00 | 266 895.00 | 1 517.00 | 268 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 982.00 | 266 895.00 | 40 087.00 | 306 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 187 514.00 | | 187 514.00 | 187 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 410.00 | 4.00 | 737 406.00 | 737 410.00 |
CF Disponibilités | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 773.00 | 4.00 | 1 034 769.00 | 1 034 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 755.00 | 266 899.00 | 1 074 856.00 | 1 341 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 839 791.00 | | | 839 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 830.00 | | | 165 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 421.00 | | | 1 014 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 856.00 | | | 1 074 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 041.00 | | 941.00 | 306 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 041.00 | | 941.00 | 306 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 370.00 | 3 526.00 | | 263 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 370.00 | 3 526.00 | | 263 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663.00 | 4.00 | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 4.00 | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 4.00 | 663.00 | 663.00 |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 140.00 | 184 140.00 | | 184 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 959.00 | 257 959.00 | | 257 959.00 |
VW T.V.A. | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
ST Autres comptes | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |