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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 478 537.00 | 1 118 831.00 | 1 359 706.00 | 2 478 537.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 478 922.00 | 1 118 831.00 | 1 360 091.00 | 2 478 922.00 |
072 Créances – Autres | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
084 Disponibilités | 107 924.00 | | 107 924.00 | 107 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 503.00 | | 279 503.00 | 279 503.00 |
110 Total général Actif | 2 758 425.00 | 1 118 831.00 | 1 639 594.00 | 2 758 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 943.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 323 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 357 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 639 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
230 Autres produits | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 223.00 | | | 146 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
242 Autres charges externes. | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
262 Autres charges | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 159.00 | | | 167 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 936.00 | | | -20 936.00 |
280 Produits financiers | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
294 Charges financières | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 635.00 | | | -20 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 477 865.00 | | | 2 477 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 341.00 | | | 5 341.00 |