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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 735.00 | 152 676.00 | 26 059.00 | 178 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 397.00 | 398 267.00 | 6 130.00 | 404 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 259.00 | 189 977.00 | 114 282.00 | 304 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 151.00 | 161 180.00 | 245 971.00 | 407 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 410 244.00 | 918 623.00 | 491 621.00 | 1 410 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
BN En cours de production de biens | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 469.00 | | 335 469.00 | 335 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 491.00 | | 226 491.00 | 226 491.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CF Disponibilités | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 555.00 | | 822 555.00 | 822 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 799.00 | 918 623.00 | 1 314 176.00 | 2 232 799.00 |
CU Autres participations | 15 999.00 | 15 000.00 | 999.00 | 15 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DG Autres réserves | 638 020.00 | 616 952.00 | | 638 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 135.00 | 21 069.00 | | 70 135.00 |
DL TOTAL (I) | 817 045.00 | 746 910.00 | | 817 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 237.00 | 224 477.00 | | 175 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 067.00 | 26 911.00 | | 32 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 645.00 | 111 906.00 | | 178 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 182.00 | 109 672.00 | | 111 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 131.00 | 472 965.00 | | 497 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 176.00 | 1 219 875.00 | | 1 314 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 445.00 | | 43 746.00 | 1 389 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | 423 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 947.00 | 1 410 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 975.00 | 768 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 369.00 | | | 218 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 116.00 | | 6 580.00 | 782 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 960.00 | | 37 166.00 | 388 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 688.00 | 35 730.00 | 19 975.00 | 726 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 277.00 | 11 922.00 | | 142 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 411.00 | 23 808.00 | 19 975.00 | 584 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 645.00 | 178 645.00 | | 178 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 151.00 | | 407 151.00 | 407 151.00 |
UX Autres créances clients | 226 491.00 | 226 491.00 | | 226 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 024.00 | 59 966.00 | 100 058.00 | 160 024.00 |
VI Groupe et associés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 093.00 | 262 942.00 | 407 151.00 | 670 093.00 |
VW T.V.A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 131.00 | 397 073.00 | 100 058.00 | 497 131.00 |