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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
AH Fonds commercial | 388 215.00 | | 388 215.00 | 388 215.00 |
AP Constructions | 110 541.00 | 109 429.00 | 1 112.00 | 110 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200.00 | 48 710.00 | 2 490.00 | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 638.00 | 238 514.00 | 171 124.00 | 409 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 542.00 | 439 490.00 | 1 356 052.00 | 1 795 542.00 |
BT Marchandises | 1 747 674.00 | | 1 747 674.00 | 1 747 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 785.00 | 332 412.00 | 2 908 372.00 | 3 240 785.00 |
BZ Autres créances | 983 099.00 | | 983 099.00 | 983 099.00 |
CF Disponibilités | 2 387 202.00 | | 2 387 202.00 | 2 387 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 623.00 | | 227 623.00 | 227 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586 382.00 | 332 412.00 | 8 253 969.00 | 8 586 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 924.00 | 771 902.00 | 9 610 022.00 | 10 381 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 719 802.00 | | 719 802.00 | 719 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 108 233.00 | 4 047 066.00 | | 4 108 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 174.00 | 161 167.00 | | 238 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 406.00 | 4 252 233.00 | | 4 390 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 075.00 | 2 659 677.00 | | 2 533 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 195.00 | 329 034.00 | | 297 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 970.00 | 905 415.00 | | 1 768 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 935.00 | 348 319.00 | | 448 935.00 |
EA Autres dettes | 171 440.00 | 167 511.00 | | 171 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 615.00 | 4 409 956.00 | | 5 219 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 022.00 | 8 662 189.00 | | 9 610 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 348.00 | 3 954 572.00 | | 2 916 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 195.00 | | | 297 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 888 501.00 | | 8 888 501.00 | 8 888 501.00 |
FG Production vendue services | 299 054.00 | | 299 054.00 | 299 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 187 555.00 | | 9 187 555.00 | 9 187 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 236 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 857 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 999.00 | |
GE Autres charges | | | 81 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | 3 627.00 | | 4 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | 3 627.00 | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 2 161.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 13 813.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | -10 186.00 | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 450.00 | 89 632.00 | | 113 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 273 499.00 | 8 068 757.00 | | 9 273 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 325.00 | 7 907 590.00 | | 9 035 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 174.00 | 161 167.00 | | 238 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 513.00 | | 204 055.00 | 1 653 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 32 025.00 | 1 795 542.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 32 025.00 | 571 378.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 051.00 | | 1.00 | 431 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 372.00 | | 204 032.00 | 429 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 090.00 | | 22.00 | 793 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 460.00 | 35 055.00 | 32 025.00 | 436 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 508.00 | 328.00 | | 42 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 952.00 | 34 727.00 | 32 025.00 | 393 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351 861.00 | 17 999.00 | 37 448.00 | 351 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 861.00 | 17 999.00 | 37 448.00 | 351 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 861.00 | 17 999.00 | 37 448.00 | 351 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 999.00 | 37 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 970.00 | 1 768 970.00 | | 1 768 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 446.00 | 182 446.00 | | 182 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 440.00 | 171 440.00 | | 171 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 310.00 | 22.00 | 73 288.00 | 73 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 444.00 | 2 823 444.00 | | 2 823 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 341.00 | 417 341.00 | | 417 341.00 |
VB T. V. A. | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 075.00 | 229 808.00 | 2 279 850.00 | 2 533 075.00 |
VI Groupe et associés | 297 195.00 | 297 195.00 | | 297 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
VP Divers | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 512.00 | 894 512.00 | | 894 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 623.00 | 227 623.00 | | 227 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 816.00 | 4 451 528.00 | 73 288.00 | 4 524 816.00 |
VW T.V.A. | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 615.00 | 2 916 348.00 | 2 279 850.00 | 5 219 615.00 |