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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 375.00 | 177 586.00 | 273 789.00 | 451 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 175.00 | 186 386.00 | 273 789.00 | 460 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 961.00 | | 661 961.00 | 661 961.00 |
BZ Autres créances | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
CF Disponibilités | 890 583.00 | | 890 583.00 | 890 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 969.00 | | 1 617 969.00 | 1 617 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 144.00 | 186 386.00 | 1 891 758.00 | 2 078 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DG Autres réserves | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 715.00 | | | 1 077 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 360.00 | | | 217 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 656.00 | | | 505 656.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 042.00 | | | 814 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 758.00 | | | 1 891 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 683.00 | | | 596 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917 628.00 | | 3 917 628.00 | 3 917 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 628.00 | | 3 917 628.00 | 3 917 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 534.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 958.00 | | | 284 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 595.00 | | | 4 354 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 864.00 | | | 4 293 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 630.00 | | 276 310.00 | 197 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 765.00 | 460 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 765.00 | 460 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 630.00 | | 276 310.00 | 197 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 617.00 | 119 534.00 | 13 765.00 | 80 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 617.00 | 119 534.00 | 13 765.00 | 80 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 765.00 | 274 765.00 | | 274 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 661 961.00 | 661 961.00 | | 661 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 360.00 | | 217 360.00 | 217 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 387.00 | 727 387.00 | | 727 387.00 |
VW T.V.A. | 124 391.00 | 124 391.00 | | 124 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 042.00 | 596 683.00 | 217 360.00 | 814 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 1 578 493.00 | | | 1 578 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830 100.00 | | | 830 100.00 |
YT Sous‐traitance | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 290.00 | | | 746 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 267.00 | | | 473 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 480 882.00 | | | 2 480 882.00 |