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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 7 478.00 | 1 107.00 | 8 585.00 |
AP Constructions | 458 306.00 | 332 732.00 | 125 574.00 | 458 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 146.00 | 284 532.00 | 105 614.00 | 390 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 083.00 | 630 932.00 | 430 151.00 | 1 061 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 185.00 | 1 255 674.00 | 702 511.00 | 1 958 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CF Disponibilités | 1 242 977.00 | | 1 242 977.00 | 1 242 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 397.00 | | 1 308 397.00 | 1 308 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 582.00 | 1 255 674.00 | 2 010 908.00 | 3 266 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 962.00 | 359 360.00 | | 538 962.00 |
DL TOTAL (I) | 547 762.00 | 368 160.00 | | 547 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 189.00 | 987 879.00 | | 771 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 373.00 | 112.00 | | 146 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 913.00 | 313 304.00 | | 262 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 672.00 | 327 722.00 | | 282 672.00 |
EA Autres dettes | | 9 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 146.00 | 1 638 947.00 | | 1 463 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 908.00 | 2 007 107.00 | | 2 010 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 276 061.00 | | 4 276 061.00 | 4 276 061.00 |
FG Production vendue services | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 399.00 | | 4 365 399.00 | 4 365 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 283.00 | |
GE Autres charges | | | 265 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 3 943.00 | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 6 037.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | 6 037.00 | | 1 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 721.00 | 55 202.00 | | 85 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 235.00 | 96 225.00 | | 146 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 899.00 | 4 138 122.00 | | 4 750 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 937.00 | 3 778 762.00 | | 4 211 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 962.00 | 359 360.00 | | 538 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 798.00 | | 80 008.00 | 1 882 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 1 958 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 1 939 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | 1 362.00 | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 575.00 | | 78 646.00 | 1 865 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 012.00 | 138 283.00 | 4 621.00 | 1 122 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | 255.00 | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 789.00 | 138 028.00 | 4 621.00 | 1 114 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 913.00 | 262 913.00 | | 262 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 499.00 | 207 499.00 | | 207 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
UX Autres créances clients | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 933.00 | 258 591.00 | 512 342.00 | 770 933.00 |
VI Groupe et associés | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 146.00 | 950 804.00 | 512 342.00 | 1 463 146.00 |