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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 51 553.00 | 19 859.00 | 31 694.00 | 51 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 9 686.00 | 452.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 570.00 | 101 996.00 | 22 574.00 | 124 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 262.00 | 131 542.00 | 174 720.00 | 306 262.00 |
BT Marchandises | 99 470.00 | | 99 470.00 | 99 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
BZ Autres créances | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
CF Disponibilités | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 209.00 | | 226 209.00 | 226 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 471.00 | 131 542.00 | 400 929.00 | 532 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 488.00 | 112 626.00 | | 68 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 549.00 | 5 863.00 | | -29 549.00 |
DL TOTAL (I) | 47 324.00 | 126 873.00 | | 47 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 805.00 | 169 227.00 | | 176 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 842.00 | 55 258.00 | | 140 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 278.00 | 54 037.00 | | 32 278.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 4 935.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 605.00 | 283 709.00 | | 353 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 929.00 | 410 582.00 | | 400 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 636.00 | 191 549.00 | | 277 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 645.00 | 45 837.00 | | 84 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 861.00 | | 848 861.00 | 848 861.00 |
FG Production vendue services | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 778.00 | | 849 778.00 | 849 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | 343.00 | | 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 639.00 | 32 666.00 | | 26 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | 3 884.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 3 884.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 1 749.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 1 749.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 2 135.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | -3 974.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 858.00 | 1 305 417.00 | | 855 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 407.00 | 1 299 554.00 | | 885 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 549.00 | 5 863.00 | | -29 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 344.00 | | 26 917.00 | 279 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 344.00 | | 26 917.00 | 159 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 260.00 | 12 282.00 | | 119 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 260.00 | 12 282.00 | | 119 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 842.00 | 140 842.00 | | 140 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 160.00 | 16 191.00 | 72 646.00 | 92 160.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VP Divers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
VW T.V.A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 605.00 | 277 636.00 | 72 646.00 | 353 605.00 |