| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 508.00 | 91 524.00 | 31 984.00 | 123 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 753.00 | 43 182.00 | 16 570.00 | 59 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 928 571.00 | | 928 571.00 | 928 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 636.00 | 134 859.00 | 990 777.00 | 1 125 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 305.00 | 2 787.00 | 286 518.00 | 289 305.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 513.00 | 2 787.00 | 346 725.00 | 349 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 149.00 | 137 647.00 | 1 337 502.00 | 1 475 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DL TOTAL (I) | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 755.00 | | | 446 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 444.00 | | | 529 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 749.00 | | | 115 749.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 014.00 | | | 1 219 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 502.00 | | | 1 337 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 972.00 | | | 871 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 741.00 | | 18 394.00 | 1 114 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 1 125 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 1 111 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 936.00 | | 18 394.00 | 1 100 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 650.00 | 19 708.00 | 7 499.00 | 122 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 498.00 | 19 708.00 | 7 499.00 | 122 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 931.00 | 399 889.00 | 225 836.00 | 746 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 734.00 | 116 734.00 | | 116 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 759.00 | 351 759.00 | | 351 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 789.00 | 319 789.00 | | 319 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 249.00 | 319 788.00 | 13 460.00 | 333 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 014.00 | 871 972.00 | 225 836.00 | 1 219 014.00 |