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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979 427.00 | 4 746 844.00 | 1 232 583.00 | 5 979 427.00 |
AH Fonds commercial | 52 491 663.00 | 41 354 542.00 | 11 137 121.00 | 52 491 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 181.00 | | 137 181.00 | 137 181.00 |
AP Constructions | 227 376.00 | 34 211.00 | 193 165.00 | 227 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 493.00 | 2 529 452.00 | 481 040.00 | 3 010 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 060 916.00 | 39 672 924.00 | 27 387 992.00 | 67 060 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 089 999.00 | | 3 089 999.00 | 3 089 999.00 |
AX Avances et acomptes | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502 133.00 | 206 193.00 | 3 295 939.00 | 3 502 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 515 458.00 | 88 544 166.00 | 46 971 293.00 | 135 515 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 480.00 | 231 333.00 | 475 147.00 | 706 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -167.00 | | -167.00 | -167.00 |
BT Marchandises | 7 207 009.00 | 2 587 695.00 | 4 619 314.00 | 7 207 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 919 874.00 | 829 379.00 | 18 090 495.00 | 18 919 874.00 |
BZ Autres créances | 97 517 302.00 | 33 243.00 | 97 484 059.00 | 97 517 302.00 |
CF Disponibilités | 2 015 238.00 | | 2 015 238.00 | 2 015 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 285.00 | | 507 285.00 | 507 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 886 183.00 | 3 681 651.00 | 123 204 532.00 | 126 886 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 401 641.00 | 92 225 817.00 | 170 175 825.00 | 262 401 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 962 376.00 | 37 962 376.00 | | 37 962 376.00 |
DH Report à nouveau | -4 161 763.00 | 209 755.00 | | -4 161 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623 787.00 | -4 371 517.00 | | 11 623 787.00 |
DL TOTAL (I) | 45 424 400.00 | 33 800 613.00 | | 45 424 400.00 |
DP Provisions pour risques | 659 028.00 | 908 692.00 | | 659 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 028.00 | 908 692.00 | | 659 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 015.00 | 114 541.00 | | 132 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 468 250.00 | 84 928 469.00 | | 86 468 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 530 295.00 | 33 951 134.00 | | 34 530 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597 962.00 | 2 405 299.00 | | 2 597 962.00 |
EA Autres dettes | 328 721.00 | 74 714.00 | | 328 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 152.00 | 34 993.00 | | 35 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 092 396.00 | 121 509 150.00 | | 124 092 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 175 825.00 | 156 218 455.00 | | 170 175 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 303 999.00 | | 223 303 999.00 | 223 303 999.00 |
FD Production vendue biens | 965 899.00 | | 965 899.00 | 965 899.00 |
FG Production vendue services | 171 283 484.00 | | 171 283 484.00 | 171 283 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 553 381.00 | | 395 553 381.00 | 395 553 381.00 |
FM Production stockée | | | -6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 364 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 315 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 848 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 642 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 860 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 367 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 069 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 858 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 505 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 618 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847 400.00 | 320 916.00 | | 1 847 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 566.00 | 108 071.00 | | 206 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 318 956.00 | 1 892 418.00 | | 2 318 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372 922.00 | 2 321 405.00 | | 4 372 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977 505.00 | 1 472 910.00 | | 977 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 345.00 | 4 101.00 | | 670 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 102 031.00 | 6 366 758.00 | | 7 102 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749 881.00 | 7 843 768.00 | | 8 749 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 376 958.00 | -5 522 363.00 | | -4 376 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867 579.00 | -606 010.00 | | 1 867 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 967 853.00 | 318 091 177.00 | | 404 967 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 344 067.00 | 322 462 695.00 | | 393 344 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 623 787.00 | -4 371 517.00 | | 11 623 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 485 283.00 | | 5 685 281.00 | 133 485 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 925.00 | 3 502 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655 105.00 | 135 515 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 301 094.00 | 58 608 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100 085.00 | 73 405 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 717 969.00 | | 191 396.00 | 60 717 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 011 256.00 | | 5 493 885.00 | 69 011 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 058.00 | | | 3 756 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 733 679.00 | 9 192 088.00 | 1 925 569.00 | 75 733 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 664 097.00 | 4 453 418.00 | 1 353 904.00 | 37 664 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 069 582.00 | 4 738 670.00 | 571 665.00 | 38 069 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 203 097.00 | 3 097.00 | | 203 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 692.00 | | 249 664.00 | 908 692.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 756 401.00 | | 1 418 628.00 | 6 756 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 625 220.00 | 417 628.00 | 223 819.00 | 2 625 220.00 |
6T Sur comptes clients | 579 379.00 | 250 000.00 | | 579 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 993.00 | | 88 750.00 | 121 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 286 090.00 | 670 724.00 | 1 731 197.00 | 10 286 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 194 782.00 | 670 724.00 | 1 980 860.00 | 11 194 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 069 029.00 | 2 713 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 963 180.00 | 2 318 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 468 250.00 | 86 468 250.00 | | 86 468 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395 280.00 | 14 395 280.00 | | 14 395 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 928 265.00 | 10 928 265.00 | | 10 928 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597 962.00 | 2 597 962.00 | | 2 597 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 721.00 | 328 721.00 | | 328 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502 133.00 | 3 502 133.00 | | 3 502 133.00 |
UX Autres créances clients | 18 919 874.00 | 18 919 874.00 | | 18 919 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VB T. V. A. | 5 832 013.00 | 5 832 013.00 | | 5 832 013.00 |
VC Groupe et associés | 72 710 384.00 | 72 710 384.00 | | 72 710 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 847.00 | 289 847.00 | | 289 847.00 |
VP Divers | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735 051.00 | 2 735 051.00 | | 2 735 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638 220.00 | 18 638 220.00 | | 18 638 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 285.00 | 507 285.00 | | 507 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 446 594.00 | 120 446 594.00 | | 120 446 594.00 |
VW T.V.A. | 6 471 699.00 | 6 471 699.00 | | 6 471 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 092 396.00 | 124 092 396.00 | | 124 092 396.00 |