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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 8 710.00 | 519.00 | 9 229.00 |
AP Constructions | 178 502.00 | 173 285.00 | 5 217.00 | 178 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 325.00 | 329 571.00 | 96 754.00 | 426 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 978.00 | 124 503.00 | 41 475.00 | 165 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 885.00 | 636 070.00 | 175 815.00 | 811 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 912.00 | | 377 912.00 | 377 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 490.00 | | 241 490.00 | 241 490.00 |
BZ Autres créances | 621 940.00 | | 621 940.00 | 621 940.00 |
CF Disponibilités | 178 281.00 | | 178 281.00 | 178 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 595.00 | | 1 428 595.00 | 1 428 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 480.00 | 636 070.00 | 1 604 410.00 | 2 240 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DH Report à nouveau | 395 021.00 | 632 623.00 | | 395 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 107.00 | -237 602.00 | | 500 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 928.00 | 876 821.00 | | 1 376 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 436.00 | 162 964.00 | | 100 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 641.00 | 2 976.00 | | 8 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 087.00 | 35 758.00 | | 38 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 319.00 | 53 559.00 | | 80 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 482.00 | 285 256.00 | | 227 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 410.00 | 1 167 370.00 | | 1 604 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 841.00 | 119 702.00 | | 218 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 265.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 989.00 | | 1 457 989.00 | 1 457 989.00 |
FG Production vendue services | 573 442.00 | | 573 442.00 | 573 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 430.00 | | 2 031 430.00 | 2 031 430.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 459.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 118 004.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 293.00 | 118 760.00 | | 11 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 918.00 | 21 028.00 | | 5 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | 316 461.00 | | 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 342 782.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | -224 022.00 | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | -1 428.00 | | 23 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 310.00 | 1 466 715.00 | | 2 054 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 203.00 | 1 704 317.00 | | 1 554 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 107.00 | -237 602.00 | | 500 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 517.00 | | 9 650.00 | 923 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 283.00 | 811 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 283.00 | 770 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 974.00 | | 1 255.00 | 7 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 693.00 | | 8 395.00 | 883 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 991.00 | 69 461.00 | 120 382.00 | 686 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 736.00 | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 017.00 | 68 725.00 | 120 382.00 | 679 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
UX Autres créances clients | 241 490.00 | 241 490.00 | | 241 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 940.00 | 621 940.00 | | 621 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 252.00 | 872 402.00 | 31 850.00 | 904 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 841.00 | 218 841.00 | | 218 841.00 |