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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 587.00 | 10 446.00 | 3 141.00 | 13 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 14 014.00 | 13 792.00 | 27 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 521.00 | 25 903.00 | 59 618.00 | 85 521.00 |
BT Marchandises | 240 797.00 | | 240 797.00 | 240 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 733.00 | 1 497.00 | 117 236.00 | 118 733.00 |
BZ Autres créances | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CF Disponibilités | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 318.00 | 1 497.00 | 517 821.00 | 519 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 839.00 | 27 400.00 | 577 439.00 | 604 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 75 595.00 | 47 600.00 | | 75 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 246.00 | 67 995.00 | | 67 246.00 |
DL TOTAL (I) | 220 941.00 | 193 695.00 | | 220 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 045.00 | 183 152.00 | | 153 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 555.00 | 71 678.00 | | 66 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 088.00 | 25 000.00 | | 25 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 921.00 | 144 790.00 | | 63 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 833.00 | 55 942.00 | | 37 833.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | 36 443.00 | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 498.00 | 517 005.00 | | 356 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 439.00 | 710 700.00 | | 577 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 893.00 | | 6 000.00 | 80 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 85 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 41 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 764.00 | | 6 000.00 | 36 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 907.00 | 4 996.00 | | 20 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | 4 996.00 | | 19 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 165.00 | 1 497.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165.00 | 1 497.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165.00 | 1 497.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497.00 | 3 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 038.00 | 49 193.00 | 103 845.00 | 153 038.00 |
VI Groupe et associés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 873.00 | 164 873.00 | | 164 873.00 |
VW T.V.A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 410.00 | 227 565.00 | 103 845.00 | 331 410.00 |