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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 046.00 | 239 006.00 | 101 040.00 | 340 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 919.00 | 239 006.00 | 118 913.00 | 357 919.00 |
BT Marchandises | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 627.00 | 34 940.00 | 996 687.00 | 1 031 627.00 |
BZ Autres créances | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CF Disponibilités | 582 982.00 | | 582 982.00 | 582 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 705.00 | 34 940.00 | 1 652 765.00 | 1 687 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 624.00 | 273 946.00 | 1 771 678.00 | 2 045 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 171 990.00 | 1 099 800.00 | | 1 171 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 870.00 | 72 190.00 | | 42 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 660.00 | 1 180 790.00 | | 1 223 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 297.00 | 64 872.00 | | 72 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 2 851.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 030.00 | 333 058.00 | | 343 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 400.00 | 99 360.00 | | 122 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 3 416.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 018.00 | 503 556.00 | | 548 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 678.00 | 1 684 346.00 | | 1 771 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 661.00 | 476 002.00 | | 511 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 792.00 | | 74 127.00 | 283 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 777.00 | | 74 127.00 | 282 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 695.00 | 36 312.00 | | 202 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 695.00 | 36 312.00 | | 202 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 547.00 | 4 253.00 | 6 860.00 | 37 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 547.00 | 4 253.00 | 6 860.00 | 37 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 547.00 | 4 253.00 | 6 860.00 | 37 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 253.00 | 6 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 030.00 | 343 030.00 | | 343 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 989 700.00 | 989 700.00 | | 989 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 262.00 | 35 906.00 | 36 356.00 | 72 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VP Divers | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 990.00 | 1 056 990.00 | | 1 056 990.00 |
VW T.V.A. | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 018.00 | 511 661.00 | 36 356.00 | 548 018.00 |