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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 223.00 | | 189 223.00 | 189 223.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 881.00 | | 276 881.00 | 276 881.00 |
BN En cours de production de biens | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 819.00 | | 453 819.00 | 453 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 223.00 | | | 189 223.00 |
CU Autres participations | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 006.00 | 110 429.00 | | 73 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 871.00 | -37 423.00 | | -3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 75 269.00 | 79 140.00 | | 75 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 625.00 | 316 658.00 | | 376 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 200.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 550.00 | 317 908.00 | | 378 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 819.00 | 397 049.00 | | 453 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 550.00 | 317 908.00 | | 378 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 125 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 605.00 | 2.00 | | 125 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 477.00 | 37 424.00 | | 129 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 871.00 | -37 423.00 | | -3 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 127.00 | | 15 358.00 | 387 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 604.00 | 276 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 604.00 | 276 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 127.00 | | 15 358.00 | 387 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 534.00 | 5 980.00 | 87 534.00 | 87 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 534.00 | 5 980.00 | 87 534.00 | 87 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 980.00 | 87 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 223.00 | 189 223.00 | | 189 223.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 376 625.00 | 376 625.00 | | 376 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 974.00 | 220 974.00 | | 220 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 550.00 | 378 550.00 | | 378 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 62.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | 2 838.00 | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | 598.00 | | 203.00 |
YT Sous‐traitance | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 037.00 | 1 259.00 | | 5 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 62.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730.00 | 344.00 | | 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 477.00 | 3 435.00 | | 129 477.00 |