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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 803.00 | 17 705.00 | 6 097.00 | 23 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 170.00 | 46 655.00 | 18 514.00 | 65 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 880.00 | 65 623.00 | 32 258.00 | 97 880.00 |
BN En cours de production de biens | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BT Marchandises | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 010.00 | 1 864.00 | 60 146.00 | 62 010.00 |
BZ Autres créances | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CF Disponibilités | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 498.00 | 1 864.00 | 206 634.00 | 208 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 378.00 | 67 486.00 | 238 892.00 | 306 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 181.00 | 27 199.00 | | 28 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 356.00 | 15 982.00 | | 40 356.00 |
DL TOTAL (I) | 77 337.00 | 51 981.00 | | 77 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 188.00 | 91 575.00 | | 68 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 809.00 | 5 925.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 329.00 | 31 656.00 | | 48 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 648.00 | 12 178.00 | | 37 648.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 1 359.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 555.00 | 142 692.00 | | 161 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 892.00 | 194 673.00 | | 238 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 195.00 | 68 625.00 | | 110 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 901.00 | |
FM Production stockée | | | 1 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 480.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | -480.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 2 649.00 | | 8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 914.00 | 504 436.00 | | 554 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 558.00 | 488 454.00 | | 514 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 356.00 | 15 982.00 | | 40 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 318.00 | 3 491.00 | | 99 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 928.00 | 97 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 928.00 | 88 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 410.00 | 3 491.00 | | 90 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 063.00 | 10 487.00 | 4 928.00 | 60 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 801.00 | 10 487.00 | 4 928.00 | 58 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 188.00 | 23 637.00 | 44 551.00 | 68 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 059.00 | 95 508.00 | 44 551.00 | 140 059.00 |