| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 6 420.00 | 70.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 812.00 | 261 249.00 | 110 563.00 | 371 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 261.00 | 269 243.00 | 171 018.00 | 440 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 394.00 | | 406 394.00 | 406 394.00 |
BZ Autres créances | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
CF Disponibilités | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 983.00 | | 592 983.00 | 592 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 244.00 | 269 243.00 | 764 001.00 | 1 033 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DH Report à nouveau | 243 526.00 | 234 106.00 | | 243 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882.00 | 9 421.00 | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | 276 845.00 | 273 963.00 | | 276 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 311.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 558.00 | 218 687.00 | | 322 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 900.00 | 163 731.00 | | 163 900.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 96 766.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 156.00 | 479 496.00 | | 487 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 001.00 | 753 459.00 | | 764 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 156.00 | 479 496.00 | | 487 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 526.00 | | 32 094.00 | 440 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 359.00 | 440 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 359.00 | 378 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 568.00 | | 32 094.00 | 378 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 869.00 | 47 442.00 | 28 068.00 | 249 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 295.00 | 47 442.00 | 28 068.00 | 248 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 558.00 | 322 558.00 | | 322 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
UX Autres créances clients | 406 394.00 | 406 394.00 | | 406 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VP Divers | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 146.00 | 478 055.00 | 42 090.00 | 520 146.00 |
VW T.V.A. | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 156.00 | 487 156.00 | | 487 156.00 |