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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 4 574.00 | 6 858.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 96 889.00 | 58 699.00 | 38 189.00 | 96 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 026.00 | 5 203.00 | 22 823.00 | 28 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 453.00 | 49 069.00 | 6 384.00 | 55 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 677.00 | 117 546.00 | 188 131.00 | 305 677.00 |
BT Marchandises | 194 666.00 | | 194 666.00 | 194 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 197.00 | 32 458.00 | 162 739.00 | 195 197.00 |
BZ Autres créances | 1 198 510.00 | | 1 198 510.00 | 1 198 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 286 045.00 | | 286 045.00 | 286 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 924 420.00 | 32 458.00 | 1 891 961.00 | 1 924 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 098.00 | 150 005.00 | 2 080 092.00 | 2 230 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
CU Autres participations | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 231.00 | 1 611 190.00 | | 1 679 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 718.00 | 68 040.00 | | 102 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 949.00 | 1 712 231.00 | | 1 814 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 451.00 | 376 561.00 | | 22 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 699.00 | 65 220.00 | | 188 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 798.00 | 11 357.00 | | 40 798.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | 3 747.00 | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 143.00 | 456 887.00 | | 265 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 092.00 | 2 169 118.00 | | 2 080 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 143.00 | 456 887.00 | | 265 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 564.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 376 561.00 | | | 376 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 967.00 | | 892 967.00 | 892 967.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 922.00 | | 909 922.00 | 909 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 295.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 180.00 | 295.00 | | 9 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 870.00 | 17 521.00 | | 29 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 870.00 | 17 521.00 | | 29 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 689.00 | -17 225.00 | | -20 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 24 086.00 | | 35 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 085.00 | 980 705.00 | | 1 035 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 367.00 | 912 664.00 | | 932 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 718.00 | 68 040.00 | | 102 718.00 |