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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 634.00 | 94 294.00 | 63 340.00 | 157 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 834.00 | 94 294.00 | 64 540.00 | 158 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
060 Stock marchandises | 97 975.00 | | 97 975.00 | 97 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 151.00 | 18 576.00 | 47 575.00 | 66 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 133 232.00 | | 133 232.00 | 133 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 407.00 | 18 576.00 | 286 831.00 | 305 407.00 |
110 Total général Actif | 464 241.00 | 112 870.00 | 351 371.00 | 464 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 555.00 | | | 197 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 418.00 | | | 328 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 323.00 | | | 175 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 458.00 | | | -26 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
242 Autres charges externes. | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
252 Charges sociales | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 809.00 | | | 333 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 391.00 | | | -5 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 645.00 | | | 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |