| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 543.00 | 122 800.00 | 43 743.00 | 166 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 805.00 | 132 882.00 | 125 923.00 | 258 805.00 |
BT Marchandises | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BZ Autres créances | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
CF Disponibilités | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 625.00 | | 343 625.00 | 343 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 429.00 | 132 882.00 | 469 548.00 | 602 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 198 634.00 | 221 489.00 | | 198 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 855.00 | -57 507.00 | | 22 855.00 |
DL TOTAL (I) | 238 258.00 | 180 752.00 | | 238 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 419.00 | 160 613.00 | | 69 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 2 181.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 943.00 | 144 351.00 | | 111 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 971.00 | 73 082.00 | | 37 971.00 |
EA Autres dettes | 10 323.00 | 12 560.00 | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 289.00 | 392 787.00 | | 231 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 548.00 | 573 539.00 | | 469 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 289.00 | 251 309.00 | | 231 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 654.00 | | 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 123.00 | | 968 123.00 | 968 123.00 |
FG Production vendue services | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 364.00 | | 969 364.00 | 969 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 080.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 119.00 | 1 585.00 | | 8 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 119.00 | 1 585.00 | | 8 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | 6 246.00 | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 491.00 | 9 042.00 | | 60 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 372.00 | -7 457.00 | | -52 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 583.00 | 773 343.00 | | 1 000 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 728.00 | 830 850.00 | | 977 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 855.00 | -57 507.00 | | 22 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 147.00 | | 127 950.00 | 248 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 292.00 | 258 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 292.00 | 176 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 967.00 | | 127 950.00 | 165 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 672.00 | 117 502.00 | 117 292.00 | 132 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 672.00 | 117 502.00 | 117 292.00 | 132 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VC Groupe et associés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 971.00 | | | -90 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 409.00 | 287 409.00 | | 287 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 342.00 | 165 342.00 | | 165 342.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 289.00 | 231 289.00 | | 231 289.00 |