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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 080.00 | 24 601.00 | 479.00 | 25 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 072.00 | 70 813.00 | 111 259.00 | 182 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 982.00 | 107 299.00 | 201 683.00 | 308 982.00 |
BT Marchandises | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 271.00 | 4 993.00 | 373 278.00 | 378 271.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 413 971.00 | | 413 971.00 | 413 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 062.00 | 4 993.00 | 849 070.00 | 854 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 045.00 | 112 292.00 | 1 050 753.00 | 1 163 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 471 711.00 | 400 621.00 | | 471 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 895.00 | 71 091.00 | | 96 895.00 |
DL TOTAL (I) | 625 256.00 | 528 361.00 | | 625 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 578.00 | 79 578.00 | | 49 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 043.00 | 96 232.00 | | 308 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 979.00 | 49 241.00 | | 66 979.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 54.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 496.00 | 225 105.00 | | 425 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 753.00 | 753 467.00 | | 1 050 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 382.00 | | 1 600.00 | 307 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 223.00 | | 1 600.00 | 216 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 303.00 | 18 996.00 | | 88 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 089.00 | 18 996.00 | | 87 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 813.00 | 2 758.00 | 2 578.00 | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | 2 758.00 | 2 578.00 | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | 2 758.00 | 2 578.00 | 4 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | 2 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 043.00 | 308 043.00 | | 308 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 378 271.00 | 378 271.00 | | 378 271.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 016.00 | 401 016.00 | | 401 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 208.00 | 381 208.00 | | 381 208.00 |