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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 375.00 | 18 128.00 | 2 247.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 600.00 | 24 011.00 | 23 589.00 | 47 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 419.00 | | 329 419.00 | 329 419.00 |
BN En cours de production de biens | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 215.00 | | 113 215.00 | 113 215.00 |
BZ Autres créances | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CF Disponibilités | 475 024.00 | | 475 024.00 | 475 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 067.00 | | 946 067.00 | 946 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 667.00 | 24 011.00 | 969 655.00 | 993 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 636 667.00 | 669 312.00 | | 636 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 980.00 | -32 645.00 | | 62 980.00 |
DL TOTAL (I) | 734 847.00 | 671 867.00 | | 734 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 219.00 | 104 897.00 | | 85 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 717.00 | 34 501.00 | | 128 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 811.00 | 8 038.00 | | 20 811.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 6 366.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 808.00 | 153 802.00 | | 234 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 655.00 | 825 669.00 | | 969 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 808.00 | 153 802.00 | | 234 808.00 |