| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 82 429.00 | 50 985.00 | 31 444.00 | 82 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 201.00 | 116 323.00 | 44 878.00 | 161 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 000.00 | 86 981.00 | 109 019.00 | 196 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 122.00 | 254 288.00 | 274 833.00 | 529 122.00 |
BT Marchandises | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 157 537.00 | | 157 537.00 | 157 537.00 |
CF Disponibilités | 218 118.00 | | 218 118.00 | 218 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 722.00 | | 428 722.00 | 428 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 843.00 | 254 288.00 | 703 555.00 | 957 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DG Autres réserves | 95 645.00 | 84 743.00 | | 95 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 091.00 | 10 902.00 | | 100 091.00 |
DL TOTAL (I) | 236 537.00 | 136 446.00 | | 236 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 390.00 | 335 178.00 | | 308 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 515.00 | 11 338.00 | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 732.00 | 9 030.00 | | 45 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 382.00 | 80 846.00 | | 104 382.00 |
EA Autres dettes | | 6 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 018.00 | 442 715.00 | | 467 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 555.00 | 579 161.00 | | 703 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 091.00 | 313 998.00 | | 224 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 351.00 | | 1 321 351.00 | 1 321 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 351.00 | | 1 321 351.00 | 1 321 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 402.00 | 9 841.00 | | 9 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 113.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 25 895.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -3 040.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 856.00 | 1 068 107.00 | | 1 420 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 765.00 | 1 057 204.00 | | 1 320 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 091.00 | 10 902.00 | | 100 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 562.00 | 24 261.00 | | 29 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 612.00 | | 73 509.00 | 455 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 121.00 | | 73 509.00 | 366 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 564.00 | 56 724.00 | | 197 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 564.00 | 56 724.00 | | 197 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 390.00 | 65 463.00 | 242 928.00 | 308 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 018.00 | 224 091.00 | 242 928.00 | 467 018.00 |