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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 586 613.00 | | 586 613.00 | 586 613.00 |
AP Constructions | 2 346 452.00 | 948 301.00 | 1 398 151.00 | 2 346 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 064.00 | 948 301.00 | 1 984 764.00 | 2 933 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 662.00 | | 151 662.00 | 151 662.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 249 118.00 | | 249 118.00 | 249 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 295.00 | | 401 295.00 | 401 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 359.00 | 948 301.00 | 2 386 059.00 | 3 334 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 684.00 | 1 252 430.00 | | 1 534 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 733.00 | 282 254.00 | | 284 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 917.00 | 1 749 184.00 | | 2 033 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 675.00 | 351 464.00 | | 71 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 868.00 | 125 247.00 | | 125 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 607.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 632.00 | 32 188.00 | | 26 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 868.00 | 125 247.00 | | 125 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 142.00 | 634 753.00 | | 352 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 059.00 | 2 383 936.00 | | 2 386 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 274.00 | 438 022.00 | | 226 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 896.00 | | 668 896.00 | 668 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 896.00 | | 668 896.00 | 668 896.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 448.00 | 135 250.00 | | 136 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 897.00 | 663 727.00 | | 668 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 164.00 | 381 473.00 | | 384 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 733.00 | 282 254.00 | | 284 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 064.00 | | | 2 933 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 933 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 064.00 | | | 2 933 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 511.00 | 60 789.00 | | 887 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 511.00 | 60 789.00 | | 887 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
UX Autres créances clients | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 683.00 | | | 279 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
VW T.V.A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 142.00 | 226 274.00 | | 352 142.00 |