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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AP Constructions | 52 040.00 | 34 079.00 | 17 961.00 | 52 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 432.00 | 30 832.00 | 9 600.00 | 40 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 550.00 | 105 943.00 | 21 607.00 | 127 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 898.00 | 171 410.00 | 51 488.00 | 222 898.00 |
BT Marchandises | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BZ Autres créances | 34 206.00 | 10 000.00 | 24 206.00 | 34 206.00 |
CF Disponibilités | 270 544.00 | | 270 544.00 | 270 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 620.00 | 10 000.00 | 401 620.00 | 411 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 518.00 | 181 410.00 | 453 108.00 | 634 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 065.00 | 24 560.00 | | 29 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 777.00 | 64 505.00 | | 64 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100.00 | 3 969.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 174 842.00 | 163 934.00 | | 174 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 210.00 | 134 870.00 | | 208 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 822.00 | 83 390.00 | | 68 822.00 |
EA Autres dettes | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 266.00 | 227 744.00 | | 278 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 108.00 | 391 678.00 | | 453 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 802.00 | | 15 491.00 | 211 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 222 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 220 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 926.00 | | 15 491.00 | 208 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 522.00 | 22 283.00 | 4 395.00 | 153 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 966.00 | 22 283.00 | 4 395.00 | 152 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 210.00 | 208 210.00 | | 208 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 873.00 | 60 553.00 | 2 320.00 | 62 873.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 266.00 | 278 266.00 | | 278 266.00 |