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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 686.00 | 237 198.00 | 488.00 | 237 686.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 903.00 | 237 198.00 | 8 705.00 | 245 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 076.00 | | 158 076.00 | 158 076.00 |
BZ Autres créances | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
CF Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 420.00 | | 310 420.00 | 310 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 323.00 | 237 198.00 | 319 125.00 | 556 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 337.00 | 46 392.00 | | -24 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 905.00 | -70 729.00 | | 30 905.00 |
DL TOTAL (I) | 14 952.00 | -15 953.00 | | 14 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 652.00 | 149 982.00 | | 98 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 1 400.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 107 576.00 | | 124 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 224.00 | 71 146.00 | | 79 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 172.00 | 330 104.00 | | 304 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 125.00 | 314 150.00 | | 319 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 521.00 | 280 104.00 | | 205 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 250.00 | | 259 250.00 | 259 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 250.00 | | 259 250.00 | 259 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 1 110.00 | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 5 487.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 56 021.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 56 021.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -56 021.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 701.00 | 222 388.00 | | 345 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 796.00 | 293 118.00 | | 314 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 905.00 | -70 729.00 | | 30 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | 1 246.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 1 246.00 | | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 076.00 | 158 076.00 | | 158 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 901.00 | 243 901.00 | | 243 901.00 |
VW T.V.A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 521.00 | 205 521.00 | | 205 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 613.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 879.00 | 2 400.00 | | 3 879.00 |
ST Autres comptes | 87 984.00 | 135 801.00 | | 87 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 325.00 | 73 067.00 | | 123 325.00 |
YT Sous‐traitance | 51 367.00 | 317.00 | | 51 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 853.00 | 613.00 | | 1 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 996.00 | 15 679.00 | | 15 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 219.00 | 5 707.00 | | 14 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 555.00 | 211 585.00 | | 266 555.00 |