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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 302.00 | 222.00 | 1 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 226.00 | | 147 226.00 | 147 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 350.00 | 1 302.00 | 377 048.00 | 378 350.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 876.00 | | 299 876.00 | 299 876.00 |
CF Disponibilités | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 220.00 | | 345 220.00 | 345 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 570.00 | 1 302.00 | 722 268.00 | 723 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 226.00 | | | 147 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 229 600.00 | | 229 600.00 | 229 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 666 761.00 | 694 524.00 | | 666 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497.00 | 2 237.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 715 259.00 | 740 761.00 | | 715 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 778.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 462.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 567.00 | 3 592.00 | | 3 567.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009.00 | 6 831.00 | | 7 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 268.00 | 747 592.00 | | 722 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 899.00 | 52 980.00 | | 56 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 402.00 | 50 743.00 | | 52 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497.00 | 2 237.00 | | 4 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 648.00 | | 5 701.00 | 372 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 124.00 | | 5 701.00 | 371 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 175.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 175.00 | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 226.00 | 147 226.00 | | 147 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |