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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 981.00 | 78 391.00 | 20 590.00 | 98 981.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 272.00 | 79 392.00 | 20 880.00 | 100 272.00 |
060 Stock marchandises | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
084 Disponibilités | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
110 Total général Actif | 153 916.00 | 79 392.00 | 74 524.00 | 153 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 350.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 610.00 | | | 136 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 159.00 | | | 165 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
252 Charges sociales | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |