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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 973.00 | 3 973.00 | 20 000.00 | 23 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 732.00 | 32 626.00 | 106.00 | 32 732.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 356.00 | 36 599.00 | 20 756.00 | 57 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 635.00 | 5 325.00 | 45 310.00 | 50 635.00 |
072 Créances – Autres | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
084 Disponibilités | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
088 Caisse | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 107.00 | 5 325.00 | 132 782.00 | 138 107.00 |
110 Total général Actif | 195 463.00 | 41 924.00 | 153 539.00 | 195 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 841.00 | 172 266.00 | | 133 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | 151.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 902.00 | 176 667.00 | | 133 902.00 |
242 Autres charges externes. | 79 583.00 | 63 963.00 | | 79 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 5 061.00 | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 658.00 | 89 137.00 | | 78 658.00 |
252 Charges sociales | 9 439.00 | 25 705.00 | | 9 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | 167.00 | | 131.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 16.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 656.00 | 184 047.00 | | 171 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 754.00 | -7 380.00 | | -37 754.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 370.00 | 9 057.00 | | 17 370.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 78.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 006.00 | 1 599.00 | | -21 006.00 |