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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 023.00 | 497.00 | 2 521.00 |
AN Terrains | 471 163.00 | | 471 163.00 | 471 163.00 |
AP Constructions | 1 946 781.00 | 1 407 996.00 | 538 785.00 | 1 946 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 271.00 | | 1 094 271.00 | 1 094 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 741.00 | 1 410 019.00 | 2 593 722.00 | 4 003 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 082.00 | 6 081.00 | 1.00 | 6 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 468.00 | | 200 468.00 | 200 468.00 |
BZ Autres créances | 343 604.00 | | 343 604.00 | 343 604.00 |
CF Disponibilités | 249 960.00 | | 249 960.00 | 249 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 622.00 | 6 081.00 | 796 541.00 | 802 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 363.00 | 1 416 100.00 | 3 390 263.00 | 4 806 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094 271.00 | | | 1 094 271.00 |
CU Autres participations | 485 200.00 | | 485 200.00 | 485 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 284 692.00 | | | -2 284 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 959.00 | | | 1 018 959.00 |
DL TOTAL (I) | -1 260 869.00 | | | -1 260 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 942.00 | | | 4 484 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 812.00 | | | 121 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 133.00 | | | 4 651 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 263.00 | | | 3 390 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 316.00 | | | 4 563 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 108.00 | | 516 108.00 | 516 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 108.00 | | 516 108.00 | 516 108.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 094 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 380.00 | | | 367 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 198.00 | | | 1 611 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 239.00 | | | 592 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 959.00 | | | 1 018 959.00 |