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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 048.00 | 21 921.00 | 9 127.00 | 31 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 343.00 | 3 811.00 | 16 532.00 | 20 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 084.00 | 29 415.00 | 165 669.00 | 195 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BT Marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
BZ Autres créances | 236 239.00 | | 236 239.00 | 236 239.00 |
CF Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 866.00 | | 312 866.00 | 312 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 950.00 | 29 415.00 | 478 535.00 | 507 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 078.00 | 170 078.00 | | 170 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -47 460.00 | -18 251.00 | | -47 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 518.00 | -29 209.00 | | 23 518.00 |
DL TOTAL (I) | 155 846.00 | 132 328.00 | | 155 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | 957.00 | | 1 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 225.00 | 18 925.00 | | 19 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 629.00 | 9 090.00 | | 194 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 997.00 | 82 582.00 | | 28 997.00 |
EA Autres dettes | 35 495.00 | 49 062.00 | | 35 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 689.00 | 160 614.00 | | 322 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 535.00 | 292 942.00 | | 478 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 683.00 | 160 614.00 | | 279 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | 957.00 | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 372.00 | | 675 372.00 | 675 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 372.00 | | 675 372.00 | 675 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 55 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | 1 736.00 | | 7 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 2 000.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 166.00 | 3 736.00 | | 15 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 599.00 | 436.00 | | 17 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | 23 745.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 699.00 | 24 181.00 | | 25 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 533.00 | -20 445.00 | | -10 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 392.00 | 365 478.00 | | 751 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 874.00 | 394 687.00 | | 727 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 518.00 | -29 209.00 | | 23 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 312.00 | | 28 872.00 | 174 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 195 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 430.00 | | 20 962.00 | 30 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 7 910.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 023.00 | 3 392.00 | | 26 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 341.00 | 3 392.00 | | 22 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 629.00 | 194 629.00 | | 194 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VC Groupe et associés | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VP Divers | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 330.00 | 179 082.00 | 125 248.00 | 304 330.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 683.00 | 279 683.00 | | 279 683.00 |