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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 476.00 | 66 282.00 | 1 194.00 | 67 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 638.00 | 67 858.00 | 25 780.00 | 93 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
060 Stock marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
110 Total général Actif | 109 287.00 | 67 858.00 | 41 429.00 | 109 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 507.00 | 2 179.00 | | 2 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 406.00 | 83 482.00 | | 81 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -250.00 | 250.00 | | -250.00 |
230 Autres produits | 2 346.00 | 2 041.00 | | 2 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 009.00 | 87 953.00 | | 86 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118.00 | 1 283.00 | | 1 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 721.00 | 457.00 | | 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 746.00 | 4 780.00 | | 5 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 354.00 | -1 987.00 | | 3 354.00 |
242 Autres charges externes. | 37 210.00 | 33 512.00 | | 37 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 913.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 281.00 | 40 872.00 | | 31 281.00 |
252 Charges sociales | 441.00 | 2 667.00 | | 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 214.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 022.00 | 84 146.00 | | 82 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 987.00 | 3 807.00 | | 3 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | | | 815.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 436.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 441.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 514.00 | 2 931.00 | | 3 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |