| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 623.00 | 95 354.00 | 7 270.00 | 102 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 102.00 | 97 079.00 | 27 023.00 | 124 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 055.00 | | 1 973 055.00 | 1 973 055.00 |
BZ Autres créances | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CF Disponibilités | 142 097.00 | | 142 097.00 | 142 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 924.00 | | 2 143 924.00 | 2 143 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 026.00 | 97 079.00 | 2 170 947.00 | 2 268 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
DG Autres réserves | 1 738 418.00 | 1 647 744.00 | | 1 738 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 995.00 | 90 674.00 | | 111 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 036.00 | 1 784 041.00 | | 1 896 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 225.00 | 69 093.00 | | 41 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 041.00 | 93 867.00 | | 100 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 724.00 | 110 460.00 | | 120 724.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | 13 747.00 | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 911.00 | 287 167.00 | | 274 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 947.00 | 2 071 208.00 | | 2 170 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 701 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 701 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 214.00 | 51 563.00 | | 56 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 387.00 | 1 954 355.00 | | 2 017 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 393.00 | 1 863 681.00 | | 1 905 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 995.00 | 90 674.00 | | 111 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 312.00 | | 2 797.00 | 123 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 124 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 104 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 597.00 | | 2 758.00 | 103 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 715.00 | | 39.00 | 19 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 243.00 | 3 843.00 | 2 007.00 | 95 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 518.00 | 3 843.00 | 2 007.00 | 93 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 055.00 | | | 1 973 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 580.00 | 1 757 913.00 | 263 667.00 | 2 021 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 777.00 | 270 777.00 | | 270 777.00 |