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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 217 416.00 | 25 278.00 | 192 137.00 | 217 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 687.00 | 67 069.00 | 26 618.00 | 93 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 823.00 | 53 109.00 | 58 714.00 | 111 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 379.00 | | 313 379.00 | 313 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 934.00 | | 708 934.00 | 708 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 041.00 | 146 256.00 | 1 299 785.00 | 1 446 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BT Marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
CF Disponibilités | 569 629.00 | | 569 629.00 | 569 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 826.00 | | 826 826.00 | 826 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 868.00 | 146 256.00 | 2 126 611.00 | 2 272 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 922.00 | | | 1 294 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 883.00 | | | 302 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 375.00 | | | 1 744 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 398.00 | | | 285 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 236.00 | | | 382 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 611.00 | | | 2 126 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 611.00 | | | 376 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
FG Production vendue services | 219 450.00 | | 219 450.00 | 219 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 927.00 | | 245 927.00 | 245 927.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 483.00 | | | 514 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 599.00 | | | 211 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 883.00 | | | 302 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 305.00 | | 345 303.00 | 1 123 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 566.00 | 1 446 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 566.00 | 736 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 571.00 | | 345 303.00 | 413 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 934.00 | | | 708 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 861.00 | 40 962.00 | 22 566.00 | 127 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 061.00 | 40 962.00 | 22 566.00 | 127 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 398.00 | 285 398.00 | | 285 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 822.00 | 67 197.00 | 5 625.00 | 72 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 749.00 | 247 749.00 | | 247 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 236.00 | 376 612.00 | 5 625.00 | 382 236.00 |