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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 519 150.00 | 1 519 150.00 | | 1 519 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 174.00 | 1 532 174.00 | | 1 532 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 206.00 | 1 532 174.00 | 14 033.00 | 1 546 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DH Report à nouveau | -319 922.00 | -172 659.00 | | -319 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 553.00 | -147 263.00 | | 272 553.00 |
DL TOTAL (I) | 453.00 | -272 101.00 | | 453.00 |
DN Avances conditionnées | | 350 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 699.00 | 61 509.00 | | 11 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 3 586.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 15 815.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 580.00 | 80 910.00 | | 13 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 033.00 | 158 810.00 | | 14 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580.00 | 80 910.00 | | 13 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 667.00 | | 359 667.00 | 359 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 667.00 | | 359 667.00 | 359 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 861.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 363.00 | 4 708.00 | | 420 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 809.00 | 151 971.00 | | 147 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 553.00 | -147 263.00 | | 272 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 174.00 | | | 1 532 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 150.00 | | | 1 519 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 313.00 | 143 861.00 | | 1 388 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 289.00 | 143 861.00 | | 1 375 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 195.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 070.00 | 1 150.00 | | -1 070.00 |
ST Autres comptes | 3 230.00 | 6 127.00 | | 3 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | 300.00 | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | 732.00 | | | 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | 338.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | 533.00 | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420.00 | 403.00 | | 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408.00 | 353.00 | | 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 108.00 | 7 577.00 | | 3 108.00 |