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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AN Terrains | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 785 857.00 | 71 086.00 | 714 771.00 | 785 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 108.00 | 212 009.00 | 91 098.00 | 303 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 686.00 | 878 061.00 | 85 625.00 | 963 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 391.00 | 1 163 014.00 | 1 193 377.00 | 2 356 391.00 |
BT Marchandises | 1 860 357.00 | | 1 860 357.00 | 1 860 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 173.00 | 4 902.00 | 31 271.00 | 36 173.00 |
BZ Autres créances | 255 296.00 | | 255 296.00 | 255 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 914 084.00 | | 914 084.00 | 914 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 946.00 | 4 902.00 | 3 099 044.00 | 3 103 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 336.00 | 1 167 915.00 | 4 292 421.00 | 5 460 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 250.00 | 462 739.00 | | 573 250.00 |
DG Autres réserves | 794 648.00 | 682 607.00 | | 794 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 738.00 | 552 552.00 | | 788 738.00 |
DK Provisions réglementées | 32 563.00 | 22 763.00 | | 32 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 599.00 | 1 879 060.00 | | 2 347 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 796.00 | 1 158 750.00 | | 566 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 515.00 | 37 082.00 | | 611 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 884.00 | 3 022.00 | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 397.00 | 526 528.00 | | 479 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 317.00 | 235 464.00 | | 254 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 645.00 | | |
EA Autres dettes | 24 913.00 | 23 458.00 | | 24 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 822.00 | 2 000 948.00 | | 1 944 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 421.00 | 3 880 009.00 | | 4 292 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 514.00 | 1 453 536.00 | | 1 475 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 155 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 254 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 381 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 422.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 222 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 458.00 | 5 637.00 | | 7 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 458.00 | 5 637.00 | | 7 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 17 662.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 373.00 | 4 417.00 | | 5 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 048.00 | 31 879.00 | | 17 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 590.00 | -26 242.00 | | -9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 721.00 | 204 436.00 | | 277 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 331.00 | 7 741 819.00 | | 8 316 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 593.00 | 7 189 267.00 | | 7 527 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 738.00 | 552 552.00 | | 788 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 760.00 | 4 249.00 | 201 009.00 | 196 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 736.00 | 257 893.00 | 202 239.00 | 2 300 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 592.00 | 89 422.00 | | 1 073 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 734.00 | 89 422.00 | | 1 071 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 763.00 | 9 800.00 | | 22 763.00 |
6T Sur comptes clients | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 664.00 | 9 800.00 | | 27 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 397.00 | 479 397.00 | | 479 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
UX Autres créances clients | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 796.00 | 105 373.00 | 339 647.00 | 566 796.00 |
VI Groupe et associés | 611 515.00 | 611 515.00 | | 611 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 584.00 | | | 617 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 195.00 | 213 195.00 | | 213 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 828.00 | 349 828.00 | | 349 828.00 |
VW T.V.A. | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 938.00 | 1 475 514.00 | 339 647.00 | 1 936 938.00 |