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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 128.00 | 150 777.00 | 98 350.00 | 249 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 017.00 | 48 900.00 | 73 116.00 | 122 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 184.00 | 212 038.00 | 262 146.00 | 474 184.00 |
BT Marchandises | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
BZ Autres créances | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
CF Disponibilités | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 791.00 | | 435 791.00 | 435 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 975.00 | 212 038.00 | 697 937.00 | 909 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DH Report à nouveau | 26 406.00 | 34 655.00 | | 26 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 201.00 | -8 248.00 | | 35 201.00 |
DL TOTAL (I) | 196 653.00 | 161 452.00 | | 196 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 913.00 | 151 475.00 | | 213 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 3 597.00 | | 10 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 258.00 | 142 785.00 | | 209 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 061.00 | 59 697.00 | | 68 061.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 16 179.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 284.00 | 373 735.00 | | 501 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 937.00 | 535 188.00 | | 697 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 259.00 | 209 259.00 | | 209 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VC Groupe et associés | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 878.00 | 136 030.00 | 67 849.00 | 203 878.00 |
VI Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 325.00 | | | 140 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 312.00 | 213 312.00 | | 213 312.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 284.00 | 433 435.00 | 67 849.00 | 501 284.00 |