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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 176.00 | 44 015.00 | 3 161.00 | 47 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 224.00 | 44 015.00 | 6 209.00 | 50 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 960.00 | 14 906.00 | 393 054.00 | 407 960.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 313.00 | 14 906.00 | 440 407.00 | 455 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 538.00 | 58 921.00 | 446 616.00 | 505 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
DH Report à nouveau | -67 609.00 | -89 430.00 | | -67 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 166.00 | 21 820.00 | | 104 166.00 |
DL TOTAL (I) | 114 756.00 | 10 590.00 | | 114 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 670.00 | 11 956.00 | | 22 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 357.00 | 22 357.00 | | 13 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 874.00 | 15 120.00 | | 39 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 278.00 | 105 046.00 | | 188 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 677.00 | 54 767.00 | | 67 677.00 |
EA Autres dettes | | 25 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 860.00 | 234 739.00 | | 331 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 616.00 | 245 329.00 | | 446 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 816.00 | | 950 816.00 | 950 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 816.00 | | 950 816.00 | 950 816.00 |
FM Production stockée | | | -72 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 72 712.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 72 712.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | 51 237.00 | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | 51 237.00 | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 168.00 | 21 475.00 | | -4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 393.00 | 897 565.00 | | 883 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 226.00 | 875 744.00 | | 779 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 166.00 | 21 820.00 | | 104 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 885.00 | 10 717.00 | | 8 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 646.00 | 567.00 | 198.00 | 43 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 646.00 | 567.00 | 198.00 | 43 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 654.00 | 2 702.00 | 4 450.00 | 16 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 654.00 | 2 702.00 | 4 450.00 | 16 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 654.00 | 2 702.00 | 4 450.00 | 16 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | 4 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 279.00 | 188 279.00 | | 188 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 407 960.00 | | | 407 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VI Groupe et associés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 215.00 | 450 167.00 | 3 048.00 | 453 215.00 |
VW T.V.A. | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 861.00 | 331 861.00 | | 331 861.00 |