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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 845 800.00 | 10 000.00 | 835 800.00 | 845 800.00 |
BZ Autres créances | 455 355.00 | | 455 355.00 | 455 355.00 |
CF Disponibilités | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 733.00 | | 507 733.00 | 507 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 533.00 | 10 000.00 | 1 343 533.00 | 1 353 533.00 |
CU Autres participations | 845 800.00 | 10 000.00 | 835 800.00 | 845 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 092.00 | 367 092.00 | | 367 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
DG Autres réserves | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
DH Report à nouveau | 127 908.00 | 174 718.00 | | 127 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 292.00 | 453 770.00 | | 690 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 892.00 | 1 043 180.00 | | 1 232 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 90 000.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 10 690.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 669.00 | 165 023.00 | | 101 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 641.00 | 265 713.00 | | 110 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 533.00 | 1 308 893.00 | | 1 343 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 641.00 | 265 713.00 | | 110 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 785.00 | -119 260.00 | | -5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 072.00 | 702 072.00 | | 702 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780.00 | 248 302.00 | | 11 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 292.00 | 453 770.00 | | 690 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 800.00 | | | 845 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 800.00 | | | 845 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 782.00 | 218.00 | | 9 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 782.00 | 218.00 | | 9 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
VC Groupe et associés | 446 822.00 | 446 822.00 | | 446 822.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 355.00 | 455 355.00 | | 455 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |